资金管理主管

岗位职责

1，协助拟定及完善各类资金管理制度，负责全司银行账户及第三方公司账户的事前审批、备案审批、办理等。　　2、负责公司各类资金结算渠道的评估、追踪及规划设计，公司资金筹集方案的制定、具体实施及操作，保障资金正常运营。　　3、负责各类银行账户间资金存量、资金调拨管理等；负责全面对接银行相关事宜，包括授信、各类贸易银票单据流转、资金价格谈判等。　　4、负责大额定期协议存款和保证金存款的办理及备案管理。　　5、负责资金系统优化需求，担任资金系统管理员角色；负责监控公司资金头寸使用情况，管理公司资金流动性，合理配置公司闲置资金，提高资金收益率。 6、负责完成公司各类业务资金测算，协助制定公司年度资金计划，并跟踪业务资金投入及运作情况，研究资金使用效益并定期分析。　　7、负责全司ca证书的签发、注销、审核管理。　　8、负责对分支机构下拨资金的审核审批管理。　　9、负责审核全司银行余额调节表，指导和要求未达账项的处理。　　10、负责对分支机构pos机申领、下发、统计等实物机具管理的审核审批工作，配合或协调相关共同解决pos机使用过程中出现的问题等。　　11、完成领导交办的其他工作。 任职要求：财务金融相关专业，资金管控经验优先考虑；较强的的沟通能力及分析能力’